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第一部分：单位概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、预算绩效项目年度绩效目标情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2021年部门预算报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：预算绩效项目年度绩效目标表

第一部分：单位概况

一、基本情况

（一）主要职能

广西水利电力职业技术学院是一所以水利、电力、机电、建筑、计算机与信息等工科类专业为主，经济、管理等人文类专业有机结合的创新型高职学院。学院负责培养全区水利、电力、机电、建筑、计算机与信息、经济管理等专业技术的高素质人才，负责校区基础设施、“智慧校园”和能力提升建设，组织开展国家重点专业、骨干专业和自治区高水平高职学校、高水平专业、优质专业、特色专业、以及实训基地建设，推动产教融合、校企合作，响应国家“一带一路”倡议，开展国（境）外合作交流、跨国技术服务，开展成人教育、职业技能培训与鉴定，职教集团建设、拓展社会服务能力、保障校区运行管理。

（二）机构设置情况

学院为全额拨款事业单位，根据《广西水利电力职业技术学院机构设置和人员编制方案》（桂编[2008]66号）和《关于广西水利电力职业技术学院部分内设机构调整问题的批复》（桂编[2011]78号）文件精神，学院设立7个相当于正处级和20个相当于副处级内设机构，分别承担相应的教育、行政管理服务和社会服务工作。

二、人员构成情况

（一）编制情况。

经自治区机构编制委员会办公室核定，学院编制数974名，其中：事业单位编制466名，机关后勤中心控制数26人（老人老办法），非实名编制数482名。

（二）实有人数情况。

1.在职实有人数524人。其中：事业单位编制437人、机关后勤中心控制数24人（老人老办法），非实名编制数63名。

2.退休人员289人。

3.学生人数17,850人，其中：高职生17,850人。

4.编外在职实有人员310人。

第二部分：2021年部门预算及“三公”经费

预算说明

一、单位收支总体情况说明

2021年收支总预算41,999.55万元，同比增加10,756.74万元，增长34.43%。收入包括：一般公共财政预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2021年收入预算41,999.55万元，同比增加10,756.74万元，增长34.43%。其中：

(一)一般公共预算拨款20,821.55万元，占总收入的49.58%，同比上年增加6,055.74万元，增长41.01%，主要是提前下达的自治区专项资金比上年增加。

(二)财政专户管理资金收入17,151万元，占总收入的40.84%，同比上年增加1,174万元，增长7.35%，主要是学生人数增加，学费收入增加等。

(三)事业收入3,167.00万元，占总收入的7.54%,主要是后勤服务收入(伙食收入)、横向经费收入、卫生诊所收入等。

(四)事业单位经营收入860万元，占总收入的2.04%，同比增加360万元，增长72%，主要是学院培训收入（对外培训、学生证书培训）、租金收入、培训学员住宿收入、停车费收入等经营收入增加。

三、单位支出总体情况说明

2021年支出预算41,999.55万元，基本支出4,693万元，占支出总预算11.17%，同比增加61.38万元，增长1.33%；项目支出37,306.55万元，占支出总预算88.83%，同比上年增加10,695.36万元，增长40.19%。其中：

（一）按支出功能科目划分，共分为4类，其中：教育支出41,067.86万元，占支出总预算的97.78%，同比上年增加10,726.69万元，增长35.35%，主要是预计非税收入比上年增加1,174万元，提前下达的中央和自治区专项教育经费比上年增加4,969.23万元，以及后勤伙食收入、卫生所门诊收入全额编入预算等；卫生健康支出158.86万元，占支出总预算的0.38%，同比上年增加12.08万元，增长8.23%，主要是基本工资调整后相应的事业单位医疗费增加；社会保障就业支出515.22万元，占支出总预算的1.23%，同比上年增加11.98万元，增长2.38%；住房保障支出257.61万元，占支出总预算的0.61%，同比增加5.99万元，增长2.38%，主要是基本工资调整增加后计提的住房公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出4,693万元，占支出总预算11.17%，同比增加61.38万元，增长1.33%；其中：

工资福利支出预算3,517.73万元，占基本支出总预算74.95%，同比上年增加398.55万元，增长12.78%，主要是基本工资调整、人员增加（新招）等增加经费。

商品和服务支出预算783.61万元，占基本支出总预算16.70%，同比上年减少361.69万元，下降31.58%，主要是非实名编制人员定额补助纳入高校生均定额开支后,可用于安排公用经费的额度减少。

对个人和家庭的补助支出预算391.66万元，占基本支出总预算8.35%，同比上年增加24.52万元，增长6.68%。

2.项目支出37,306.55万元，占支出总预算88.83%，同比上年增加10,695.36万元，增长40.19%。其中：

工资和福利费支出13,812.94万元，占项目支出总预算37.03%，同比上年增加3,304.33万元，增长31.44%。主要是事业单位绩效工资总量增加以及相应的计提各项社会保障缴费增加。

商品和服务支出8,682.77万元，占项目支出总预算23.27%，同比上年增加4,633.92万元，增长114.45%，主要是增加高水平高职学校和高水平专业建设，高水平师资队伍建设、劳务费、其他商品和服务支出、因公出国（境）费用相应增加。

对个人和家庭补助支出3,069.65万元，占项目支出总预算8.23%，同比上年增加802.61万元，增长35.40%，主要是国家奖助学金比上年增加（提前下达专项资金）。

债务利息及费用支出150万元，占项目支出预算0.36%，同比上年增加50万元，增长50%。

资本性支出10，591.19万元，占项目支出总预算28.39%，同比上年增加1,404.50万元，增长15.29%。主要是增加高水平高职学校和高水平专业建设，资本性支出相应增加。

其他支出1,000万元，占项目支出总预算2.72%，同比上年增加500万元，增长100%，主要是增加归还贷款本金500万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年财政拨款收入总预算20,821.55万元,全部为一般公共预算拨款，其中：自治区本级经费拨款16,158.26万元、中央补助经费拨款4,663.29万元。财政拨款支出总预算20,821.55万元,包括教育支出20,061.60万元、社会保障和就业支出343.48万元、卫生健康支出158.86万元、住房保障支出257.61万元。具体支出内容如下：

（一）教育支出20,061.60万元，占财政拨款支出预算的96.35%，同比上年增加6,029.68万元，增长42.97%。增加主要原因:广西高水平高职学校和高水平专业建设经费同比增加1200万元；高职生均拨款资金、高校奖助学金等提前下达的中央和自治区专项教育经费同比上年增加4,969.23万元。

（二）社会保障和就业支出343.48万元，占财政拨款支出预算的1.65%，同比增加7.99万元，增长2.38%，主要是基本工资调整后相应的机关事业单位养老保险缴费增加；

（三）卫生健康支出158.86万元，占财政拨款预算的0.76%，同比增加12.08万元，增长8.23%，主要是基本工资调整后相应的事业单位医疗费增加；

（四）住房保障支出257.61万元，占财政拨款支出预算的1.24%，同比增加5.99万元，增长2.38%,主要是基本工资调整后计提的住房公积金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出20,821.55万元，其中：基本支出3,985.71万元，项目支出16,835.84万元。具体支出预算如下：

教育支出20,061.60万元，其中基本支出3,225.76万元，项目支出16,835.84万元。主要用于学院正常运转人员经费、公用经费基本保障，以及为保证事业发展的需要中央和自治区给予专项教育资金支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出343.48万元，全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。

事业单位医疗支出158.86万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按非行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金支出257.61万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为事业单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出3,985.71万元，其中：

人员经费3,386.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费559.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年单位预算“一般公共预算”没有“三公”经费预算支出安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年单位预算没有政府性基金预算支出安排。

九、预算绩效项目年度绩效目标情况说明

我院按照绩效管理文件有关规定，完成编制2021年度单位预算项目支出绩效目标申报工作。2021年涉及财政资金200万元以上绩效项目12个，金额1.78亿元。各项指标内容、指标值按照要求，结合实际工作，在项目绩效目标申报表中编制完成(除物业管理费、绩效工资项目外，12个预算绩效项目见附件:预算公开09表)。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费预算安排情况

事业单位相关运行经费599.21万元，全部是基本支出预算。同比减少388.25万元，下降39.32％，主要用于学院为保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、等日常公用经费支出。运行经费减少原因：非实名编制人员定额补助纳入高校生均定额开支后,可用于安排公用经费的额度减少。

（二）政府采购预算情况

我院严格按照自治区财政厅《关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号）来编制政府采购预算，对符合政府采购目录和采购限额标准的项目，均列入政府采购预算。2021年我院政府采购预算11,804.22万元。从政府采购资金类型的角度看：其中一般公共预算拨款项目政府采购预算9,496.22万元，占全部采购金额的80.45%；财政专户管理资金安排的采购预算2,308.00万元，占全部采购金额的19.55%。

从政府采购项目类型的角度看：集中采购4,034.25万元，占全部采购金额34.18%；分散采购7,769.97万元，占全部采购金额65.82%。从采购内容来看：货物类采购5,425.41万元，占全部采购金额的45.96%；工程类采购4,460万元,占全部采购金额的37.78%；服务类采购1,918.81万元，占全部采购金额的16.26%。

（三）国有资产占用情况说明

2021年车辆编制数11辆，全部为事业单位编制数。车辆实有11辆，全部为一般业务用车。

2021年新增“三项资产”96.20万元，其中：财政专户管理资金安排的资金96.20万元。用于更新购置公务用车3辆：大型客车（20座）、小型客车（7座）和小轿车（实物保障车辆）各1辆。

第三部分：名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入自治区财政预算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）事业单位相关运行经费：为保障事业单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2021年部门预算报表

表一：单位收支总体情况表（预算公开01表）

表二：单位收入总体情况表（预算公开02表）

表三：单位支出总体情况表（预算公开03表）

表四：财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

表五：一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

表六：一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

表八：政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

表九：预算绩效项目年度绩效目标表（预算公开09表）

上述报表详见附件